Welchen Effekt die unterschiedlichen Arten, wie Produktzuweisungen zustandekommen, auf das endergebniss, die Rechnung, haben, wird hier beschrieben.
In der Produktzuweisung werden im wesentlichen Produkte den Personen zugewiesen und die bereits zugewiesenen Produkte angezeigt und können hier verwaltet werden.
Im Rechnungen vorbereiten Dialog, können die Positionen nochmals geprüft und entschieden werden, welche Positionen zusammen auf einer Rechnung erscheinen sollen.
Aus dem Vorbereitete Rechnungen Dialog werden die Rechnungen freigegeben, gedruck, gelöscht, gutgeschrieben, in die Buchhaltungssoftware exportiert oder Zahlungen erfasst.
Wie sich der Inhalt der im letzten Dialog enthaltenen Felder zusammen setzt, darum geht es hier.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Feld | Beschreibung | Produktzuweisung | Klasse | Einzellektion | Anlass | Prüfung | Feld in Vorbereitete Rechnungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Gibt den Produktnamen aus der Preisdefinition wieder | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | |
| Preisdefinition | Ist ein Zusammenzug der Felder: Referenzdatum, Name, Beschreibung, Preis aus der Preisdefinition | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | |
| Preis | Preis in CHF | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen oder von Hand eingegeben | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | |
| Anzahl Produkte | Anzahl Produkte | Wird von Hand eingegeben (default: 1) | Wird aus der Produktdefinition auf der Klasse oder Klassengruppe übernommen | Wird aus der Produktdefinition auf der Einzellektion übernommen | Wird aus der Produktdefinition auf des Anlasses übernommen | Wird aus der Produktdefinition auf der Prüfung übernommen | Anzahl |
| Zahlungsdatum | Datum an welchem der Betrag bezahlt wurde. | ||||||
| Bezugsstart | Ab wann jemand eine Leistung bezieht. | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Startdatum der Klasse | Startdatum der Einzellektion | Startdatum der Anlass | Startdatum der Prüfung | |
| Bezugsende | Bis wann jemand eine Leistung bezieht. | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Enddatum der Klasse | Enddatum der Einzellektion | Enddatum der Anlass | Enddatum der Prüfung | |
| Gutschein-Code | Ob und wenn ja mit welchem Gutschein jemand | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Gutschein-Code der Anmeldung falls bei der Anmeldung schon verfügbar und eingetragen oder von Hand eingegeben | ||||
| Keine Aufteilung | Ob diese Rechnungsposition für Teilrechnungen Aufgeteilt werden kann oder nicht | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | |
| Person | Nachname Vorname, Firma, Ort(Rolle), Kundennummer der Person die die Rechnung bezahlt | ||||||
| Rabatt % | Rabatt in % | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Rabatt der Klassenanmeldung falls bei der Anmeldung schon verfügbar und eingetragen oder von Hand eingegeben | Rabatt % | |||
| Rabatttext | Beschreibung des Rabattes | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Rabatttext | ||||
| Referenz | Falls die Zuordnung der Produkte automatisch erfolgte, wird hier angegeben aus welcher Tabelle die Referenz IDs 1 - 3 stammen | leer | Einer der folgenden Werte, abhängig davon ob die Produkte auf der Klasse oder auf der Klassengruppe definiert sind. SSB_Class_PersonClass_Product SSB_Class_StudiesGroup_PersonClass_Product | Einer der folgenden Werte SSB_IndividualLessonPerson_Product | Einer der folgenden Werte | Keins | |
| Referenz ID 1 | ID der in der Referenz angegebenen Tabelleneinträge | 0 | Keins | ||||
| Referenz ID 2 | ID der in der Referenz angegebenen Tabelleneinträge | 0 | Keins | ||||
| Referenz ID 3 | ID der in der Referenz angegebenen Tabelleneinträge | 0 | Keins | ||||
| Teilrechnung | zu welcher Teilrechnung diese Position gehören soll | Wird von Hand eingegeben (default: 1) | Wird aus der Produktdefinition auf der Klasse oder Klassengruppe übernommen | ||||
| Zuschlag | Zuschlag in CHF | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Reduktion der Klassenanmeldung (eine Negative Reduktion ist ein Zuschlag) oder Zuschlag von der Produtdefinition falls Reduktion leer. | Zuschlag | |||
| Zuschlagtext | Beschreibung des Zuschlags | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Zuschlagtext |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Feld | Beschreibung | Produktzuweisung | Klasse | Einzellektion | Anlass | Prüfung | Feld in Vorbereitete Rechnungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Gibt den Produktnamen aus der Preisdefinition wieder | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | ||||||
| Preisdefinition | Ist ein Zusammenzug der Felder: Referenzdatum, Name, Beschreibung, Preis aus der Preisdefinition | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | ||||||
| Preis | Preis in CHF | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | ||||||
| Anzahl Produkte | Anzahl Produkte | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst | ||||||
| Zahlungsdatum | Datum an welchem der Betrag bezahlt wurde. | leer | ||||||
| Bezugsstart | Ab wann jemand eine Leistung bezieht. | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst oder leer gelassen | ||||||
| Bezugsende | Bis wann jemand eine Leistung bezieht. | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst oder leer gelassen | ||||||
| Gutschein-Code | Ob und wenn ja mit welchem Gutschein jemand | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst oder leer gelassen | ||||||
| Keine Aufteilung | Ob diese Rechnungsposition für Teilrechnungen Aufgeteilt werden kann oder nicht | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst | ||||||
| Person | Nachname Vorname, Firma, Ort(Rolle), Kundennummer der Person die die Rechnung bezahlt | |||||||
| Rabatt % | Rabatt in % | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst oder leer gelassen | ||||||
| Rabatttext | Beschreibung des Rabattes | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst oder leer gelassen | ||||||
| Referenz | Falls die Zuordnung der Produkte automatisch erfolgte, wird hier angegeben aus welcher Tabelle die Referenz IDs 1 - 3 stammen | leer | ||||||
| Referenz ID 1 | ID der in der Referenz angegebenen Tabelleneinträge | 0 | ||||||
| Referenz ID 2 | ID der in der Referenz angegebenen Tabelleneinträge | 0 | ||||||
| Referenz ID 3 | ID der in der Referenz angegebenen Tabelleneinträge | 0 | ||||||
| Teilrechnung | zu welcher Teilrechnung diese Position gehören soll | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst (Default: 1) | ||||||
| Zuschlag | Zuschlag in CHF | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst oder leer gelassen | ||||||
| Zuschlagtext | Beschreibung des Zuschlags | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst oder leer gelassen | ||||||
| Rechnungsdatum | Ausstellungsdatum der Rechnung | |||||||
| Fälligkeit | Das Datum an dem der Rechnungsbetrag fällig wird | |||||||
| Buchungsdatum | Datum an dem die Rechnung Buchhalterisch verbucht wird | |||||||
| Transitorisch kontieren | Ob die Rechnung Transitorisch kontiert werden soll | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
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| Feld | Beschreibung | Produktzuweisung | Klasse | Einzellektion | Anlass | Prüfung |
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| Kunde | Nachname Vorname, Firma, Ort(Rolle, Kundennummer) der Person die die Rechnung bezahlt | |||||
| Rechnungstotal | Totalbetrag in CHF | |||||
| Rechnungsnummer | Nummer der Rechnung (wird erst beim definitiven Druck generiert)) | |||||
| Rechnungsdatum | Ausstellungsdatum der Rechnung | |||||
| Individuelle Ratenzahlung | Ob die Rechnung in Raten bezahlt werden soll oder nicht und, wenn ja, in welcher Frequenz die Raten fällig werden sollen. | |||||
| Rechnungsadresse | Nachname Vorname, Firma, Ort(Rolle, Kundennummer) der Person die die Rechnung bezahlt. Hier kann ausgewählt werden auf wen die Rechnung ausgestellt werden soll, auf den Teilnehmer oder den Rechnungszahler (falls Beziehung und Rollen entsprechend definiert wurden). | |||||
| Rechnungstotal (inkl.) CHF | Totalbetrag in CHF inklusive MWST | |||||
| davon MWST | Wieviel des Totalbetrages auf MWST entfällt | |||||
| Standort | Standort des Rechnungsstellers | |||||
| Rechnungstext 1 | Textzeile die, falls befüllt, an erster Stelle vor der Tabelle der Rechnungspositionen erscheint (dies ist der default, die Texte hier können irgenwo oder gar nicht platziert werden) | |||||
| Rechnungstext 2 | Textzeile die, falls befüllt, an zweiter Stelle vor der Tabelle der Rechnungspositionen erscheint (dies ist der default, die Texte hier können irgenwo oder gar nicht platziert werden) | |||||
| Rechnungstext 3 | Textzeile die, falls befüllt, an dritter Stelle vor der Tabelle der Rechnungspositionen erscheint (dies ist der default, die Texte hier können irgenwo oder gar nicht platziert werden) | |||||
| Rechnungstext 4 | Textzeile die, falls befüllt, an vierter Stelle vor der Tabelle der Rechnungspositionen erscheint (dies ist der default, die Texte hier können irgenwo oder gar nicht platziert werden) | |||||
| Fälligkeit | Das Datum an dem der Rechnungsbetrag fällig wird | |||||
| Buchungsdatum | Datum an dem die Rechnung Buchhalterisch verbucht wird | |||||
| Positionsnummer | Nummer nach der die Rechnungspositionen aufsteigend in der Rechnung erscheinen werden. | |||||
| Grundbetrag inkl./exkl. | Preis des aktuellen Produktes in CHF inklusive / exclusive MWST (abhängig vom Haken 'inkl. MWST') | |||||
| Anzahl | Zahl, wie oft dieses Produkt verrechnet werden soll | Wird von Hand eingegeben (default: 1) | ||||
| Rabatt % | Rabatt in % | |||||
| Rabatt-Text | Beschreibung des Rabattes | |||||
| Konto | Konto auf welches der Rabatt gebucht werden soll | |||||
| MWST (%) / Code | Welche MWST Prozente für diese Position berechnet werden müssen | |||||
| Rechnungspositionstext 1 | Textzeile die, falls befüllt, an erster Stelle der Rechnungsposition erscheint | wird vom Feld 'Beschreibung' oder, Falls falls befüllt, vom 'Rechnungstext 1' aus der Preisdefinition des Produktes übernommen oder von Hand eingegeben | wird vom Feld 'Beschreibung' oder, falls befüllt, vom 'Rechnungstext 1' aus der Preisdefinition des Produktes übernommen oder von Hand eingegeben | |||
| Rechnungspositionstext 2 | Textzeile die, falls befüllt, an zweiter Stelle der Rechnungsposition erscheint | wird vom Feld 'Name' oder, Falls falls befüllt, vom 'Rechnungstext 1' aus der Preisdefinition des Produktes übernommen oder von Hand eingegeben | Enthällt die Beschreibung der Klasse und in Klammer den Klassennamen [Beschreibung (Name)] für das Schulgeld Produkt und auf allen anderen Produktpositionen die für die Klasse definiert wurden (Lehrmittel, Einschreibgebühr, Zusätzliche Produkte), die 'Beschreibung' der Klasse | |||
| Rechnungspositionstext 3 | Textzeile die, falls befüllt, an dritter Stelle der Rechnungsposition erscheint | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | 'Start' und 'Ende' der Klasse | |||
| Rechnungspositionstext 4 | Textzeile die, falls befüllt, an vierter Stelle der Rechnungsposition erscheint | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Leer oder befüllt mit dem Teilnehmer, falls der Rechnungszahler nicht eben jener ist. | |||
| Endbetrag Position inkl./exkl. | Grundbetrag mal Anzahl der Position inklusive / exclusive MWST in CHF (abhängig vom Haken 'Rechnung inkl. MWST') | |||||
| Kostenträger | das Konto des Kostenträgers für diese Position | |||||
| Konto | Konto auf welches diese Rechnungsposition gebucht werden soll |