Fakturieren
- Alex Buser (Unlicensed)
- Michael Spühler
- Eva Spühler
Owned by Alex Buser (Unlicensed)
Welchen Effekt die unterschiedlichen Arten, wie Produktzuweisungen zustande kommen, auf das Endergebnis, die Rechnung, haben, wird hier beschrieben.
In der 'Produktzuweisung' werden im wesentlichen Produkte den Personen zugewiesen und die bereits zugewiesenen Produkte angezeigt (sie können hier verwaltet werden).
Im 'Rechnungen vorbereiten' Dialog, können die Positionen nochmals geprüft und entschieden werden, welche Positionen zusammen auf einer Rechnung erscheinen sollen.
Im Dialog 'Vorbereitete Rechnungen' werden die Rechnungen freigegeben, gedruckt, gelöscht, gutgeschrieben, in die Buchhaltungssoftware exportiert oder Zahlungen erfasst.
Die Zusammensetzung der Felder des Dialogs 'Vorbereitete Rechnungen' wird hier gezeigt.
| Feld | Beschreibung | Produktzuweisung | Klasse | Einzellektion | Anlass | Prüfung | Feld in Vorbereitete Rechnungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Gibt den Produktnamen aus der Preisdefinition wieder | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | |
| Preisdefinition | Ist ein Zusammenzug der Felder: Referenzdatum, Name, Beschreibung, Preis aus der Preisdefinition | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | |
| Preis | Preis in CHF | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen oder von Hand eingegeben | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | |
| Anzahl Produkte | Anzahl Produkte | Wird von Hand eingegeben (default: 1) | Wird aus der Produktdefinition auf der Klasse oder Klassengruppe übernommen | Wird aus der Produktdefinition auf der Einzellektion übernommen | Wird aus der Produktdefinition auf dem Anlass übernommen | Wird aus der Produktdefinition auf der Prüfung übernommen | Anzahl |
| Zahlungsdatum | Datum an welchem der Betrag bezahlt wurde. | ||||||
| Bezugsstart | Ab wann jemand eine Leistung bezieht. | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Startdatum der Klasse | Startdatum der Einzellektion | Startdatum des Anlasses | Startdatum der Prüfung | |
| Bezugsende | Bis wann jemand eine Leistung bezieht. | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Enddatum der Klasse | Enddatum der Einzellektion | Enddatum des Anlasses | Enddatum der Prüfung | |
| Gutschein-Code | Ob und wenn ja, mit welchem Gutschein jemand | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Gutschein-Code der Anmeldung falls bei der Anmeldung schon verfügbar und eingetragen oder von Hand eingegeben | ||||
| Keine Aufteilung | Ob diese Rechnungsposition für Teilrechnungen aufgeteilt werden kann oder nicht | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | |
| Person | Nachname Vorname, Firma, Ort(Rolle), Kundennummer der Person, die die Rechnung bezahlt | ||||||
| Rabatt % | Rabatt in % | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Rabatt der Klassenanmeldung falls bei der Anmeldung schon verfügbar und eingetragen oder von Hand eingegeben | Rabatt % | |||
| Rabatttext | Beschreibung des Rabattes | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Rabatttext | ||||
| Referenz | Falls die Zuordnung der Produkte automatisch erfolgte, wird hier angegeben aus welcher Tabelle die Referenz IDs 1 - 3 stammen | leer | Einer der folgenden Werte, abhängig davon ob die Produkte auf der Klasse oder auf der Klassengruppe definiert sind. SSB_Class_PersonClass_Product SSB_Class_StudiesGroup_PersonClass_Product | Einer der folgenden Werte SSB_IndividualLessonPerson_Product | Einer der folgenden Werte | Keins | |
| Referenz ID 1 | ID der in der Referenz angegebenen Tabelleneinträge | 0 | Keins | ||||
| Referenz ID 2 | ID der in der Referenz angegebenen Tabelleneinträge | 0 | Keins | ||||
| Referenz ID 3 | ID der in der Referenz angegebenen Tabelleneinträge | 0 | Keins | ||||
| Teilrechnung | zu welcher Teilrechnung diese Position gehören soll | Wird von Hand eingegeben (default: 1) | Wird aus der Produktdefinition auf der Klasse oder Klassengruppe übernommen | ||||
| Zuschlag | Zuschlag in CHF | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Reduktion der Klassenanmeldung (eine negative Reduktion ist ein Zuschlag) oder Zuschlag von der Produktdefinition falls Reduktion leer. | Zuschlag | |||
| Zuschlagtext | Beschreibung des Zuschlags | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Zuschlagtext |
| Feld | Beschreibung | Produktzuweisung | Klasse | Einzellektion | Anlass | Prüfung | Feld in Vorbereitete Rechnungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Gibt den Produktnamen aus der Preisdefinition wieder | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | ||||
| Preisdefinition | Ist ein Zusammenzug der Felder: Referenzdatum, Name, Beschreibung, Preis aus der Preisdefinition | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | ||||
| Preis | Preis in CHF | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | wird aus der Preisdefinition des Produktes übernommen | ||||
| Anzahl Produkte | Anzahl Produkte | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst | wird aus der Prouktdefinition der Klasse übernommen | ||||
| Zahlungsdatum | Datum an welchem der Betrag bezahlt wurde. | leer | leer | leer | leer | leer | |
| Bezugsstart | Ab wann jemand eine Leistung bezieht. | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst oder leer gelassen | Wird vom Feld 'Start' von der Klasse übernommen | ||||
| Bezugsende | Bis wann jemand eine Leistung bezieht. | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst oder leer gelassen | Wird vom Feld 'Ende' von der Klasse übernommen | ||||
| Gutschein-Code | Ob und wenn ja mit welchem Gutschein jemand | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst oder leer gelassen | Kann bei der Anmeldung an die Klasse angegeben werden oder von Hand eingetragen | ||||
| Keine Aufteilung | Ob diese Rechnungsposition für Teilrechnungen Aufgeteilt werden kann oder nicht | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst | |||||
| Person | Nachname Vorname, Firma, Ort(Rolle), Kundennummer der Person, die die Rechnung bezahlt | wird vom vorherigen Schritt übernommen | Wird mit der Anmeldung an die Klasse bestimmt | ||||
| Rabatt % | Rabatt in % | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst oder leer gelassen | kann hier von Hand eingetragen werden | ||||
| Rabatttext | Beschreibung des Rabattes | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst oder leer gelassen | kann hier von Hand eingetragen werden | ||||
| Referenz | Falls die Zuordnung der Produkte automatisch erfolgte, wird hier angegeben aus welcher Tabelle die Referenz IDs 1 - 3 stammen | leer | Einer der folgenden Werte, abhängig davon ob die Produkte auf der Klasse oder auf der Klassengruppe definiert sind. SSB_Class_PersonClass_Product SSB_Class_StudiesGroup_PersonClass_Product | Einer der folgenden Werte SSB_IndividualLessonPerson_Product | |||
| Referenz ID 1 | ID der in der Referenz angegebenen Tabelleneinträge | 0 | enthällt die entsprechende ID (Integer) | enthällt die entsprechende ID (Integer) | |||
| Referenz ID 2 | ID der in der Referenz angegebenen Tabelleneinträge | 0 | enthällt die entsprechende ID (Integer) | enthällt die entsprechende ID (Integer) | |||
| Referenz ID 3 | ID der in der Referenz angegebenen Tabelleneinträge | 0 | enthällt die entsprechende ID (Integer) | enthällt die entsprechende ID (Integer) | |||
| Teilrechnung | zu welcher Teilrechnung diese Position gehören soll | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst (Default: 1) | |||||
| Zuschlag | Zuschlag in CHF | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst oder leer gelassen | kann hier von Hand eingetragen werden | ||||
| Zuschlagtext | Beschreibung des Zuschlags | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst oder leer gelassen | kann hier von Hand eingetragen werden | ||||
| Rechnungsdatum | Ausstellungsdatum der Rechnung | meist aktuelles Datum, kann hier von Hand eingetragen werden | meist aktuelles Datum, kann hier von Hand eingetragen werden | ||||
| Fälligkeit | Das Datum an dem der Rechnungsbetrag fällig wird | (Default: Rechnungsdatum + Standard Zahlungsfrist aus Fakturierungsvorgaben (Dialog) (Default: 30 Tage)) | Hängt davon ab ob das Produkt der Rechnungsposition 'Bezahlung bei Bezug' Ja/Nein oder 'Vorauszahlung' Ja/Nein. Ist einer dieser beiden 'Ja', ist das Datum der Klasse unter 'Start' massgeblich. | ||||
| Buchungsdatum | Datum an dem die Rechnung buchhalterisch verbucht wird | meist aktuelles Datum, kann hier von Hand eingetragen werden | meist aktuelles Datum, kann hier von Hand eingetragen werden | ||||
| Transitorisch kontieren | Ob die Rechnung transitorisch kontiert werden soll | wird vom vorherigen Schritt übernommen oder hier angepasst |
| Feld | Beschreibung | Produktzuweisung | Klasse | Einzellektion | Anlass | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunde | Nachname Vorname, Firma, Ort (Rolle, Kundennummer) der Person die die Rechnung bezahlt | |||||
| Rechnungstotal | Totalbetrag in CHF | |||||
| Rechnungsnummer | Nummer der Rechnung (wird erst beim definitiven Druck generiert)) | |||||
| Rechnungsdatum | Ausstellungsdatum der Rechnung | |||||
| Individuelle Ratenzahlung | Ob die Rechnung in Raten bezahlt werden soll oder nicht und, wenn ja, in welcher Frequenz die Raten fällig werden sollen. | |||||
| Rechnungsadresse | Nachname Vorname, Firma, Ort (Rolle, Kundennummer) der Person, die die Rechnung bezahlt. Hier kann ausgewählt werden auf wen die Rechnung ausgestellt werden soll, auf den Teilnehmer oder den Rechnungszahler (falls Beziehung und Rollen entsprechend definiert wurden). | |||||
| Rechnungstotal (inkl.) CHF | Totalbetrag in CHF inklusive MWST | |||||
| davon MWST | Wieviel des Totalbetrages auf MWST entfällt | |||||
| Standort | Standort des Rechnungsstellers | |||||
| Rechnungstext 1 | Textzeile die, falls befüllt, an erster Stelle vor der Tabelle der Rechnungspositionen erscheint (dies ist der default, die Texte hier können irgenwo oder gar nicht platziert werden) | |||||
| Rechnungstext 2 | Textzeile die, falls befüllt, an zweiter Stelle vor der Tabelle der Rechnungspositionen erscheint (dies ist der default, die Texte hier können irgenwo oder gar nicht platziert werden) | |||||
| Rechnungstext 3 | Textzeile die, falls befüllt, an dritter Stelle vor der Tabelle der Rechnungspositionen erscheint (dies ist der default, die Texte hier können irgenwo oder gar nicht platziert werden) | |||||
| Rechnungstext 4 | Textzeile die, falls befüllt, an vierter Stelle vor der Tabelle der Rechnungspositionen erscheint (dies ist der default, die Texte hier können irgenwo oder gar nicht platziert werden) | |||||
| Fälligkeit | Das Datum an dem der Rechnungsbetrag fällig wird | |||||
| Buchungsdatum | Datum an dem die Rechnung buchhalterisch verbucht wird | |||||
| Positionsnummer | Nummer nach der die Rechnungspositionen aufsteigend in der Rechnung erscheinen werden. | |||||
| Grundbetrag inkl./exkl. | Preis des aktuellen Produktes in CHF inklusive / exklusive MWST (abhängig vom Haken 'inkl. MWST') | |||||
| Anzahl | Zahl, wie oft dieses Produkt verrechnet werden soll | Wird von Hand eingegeben (default: 1) | ||||
| Rabatt % | Rabatt in % | |||||
| Rabatt-Text | Beschreibung des Rabattes | |||||
| Konto | Konto auf welches der Rabatt gebucht werden soll | |||||
| MWST (%) / Code | Welche MWST Prozente für diese Position berechnet werden müssen | |||||
| Rechnungspositionstext 1 | Textzeile die, falls befüllt, an erster Stelle der Rechnungsposition erscheint | wird vom Feld 'Beschreibung' oder, falls befüllt, vom 'Rechnungstext 1' aus der Preisdefinition des Produktes übernommen oder von Hand eingegeben | wird vom Feld 'Beschreibung' oder, falls befüllt, vom 'Rechnungstext 1' aus der Preisdefinition des Produktes übernommen oder von Hand eingegeben | Beschreibung des Einzellektionentyps | ||
| Rechnungspositionstext 2 | Textzeile die, falls befüllt, an zweiter Stelle der Rechnungsposition erscheint | wird vom Feld 'Name' oder, falls befüllt, vom 'Rechnungstext 1' aus der Preisdefinition des Produktes übernommen oder von Hand eingegeben | Enthällt die Beschreibung der Klasse und in Klammer den Klassennamen [Beschreibung (Name)] für das Schulgeld Produkt und auf allen anderen Produktpositionen die für die Klasse definiert wurden (Lehrmittel, Einschreibgebühr, Zusätzliche Produkte), die 'Beschreibung' der Klasse | wird vom Feld 'Beschreibung' oder, falls befüllt, vom 'Rechnungstext 1' aus der Preisdefinition des Produktes übernommen oder von Hand eingegeben | ||
| Rechnungspositionstext 3 | Textzeile die, falls befüllt, an dritter Stelle der Rechnungsposition erscheint | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | 'Start' und 'Ende' der Klasse | Datum der Lektion, Start-Ende | Fachname | ||
| Rechnungspositionstext 4 | Textzeile die, falls befüllt, an vierter Stelle der Rechnungsposition erscheint | Wird von Hand eingegeben oder leer gelassen | Leer oder befüllt mit dem Teilnehmer, falls der Rechnungszahler nicht eben jener ist. | Falls der Lektion unentschuldigt ferngeblieben wurde, wird hier ", Unentschuldigt ferngeblieben oder zu spät entschuldigt" dem bestehenden Text angefügt. | ||
| Endbetrag Position inkl./exkl. | Grundbetrag mal Anzahl der Position inklusive / exklusive MWST in CHF (abhängig vom Haken 'Rechnung inkl. MWST') | |||||
| Kostenträger | das Konto des Kostenträgers für diese Position | |||||
| Konto | Konto auf welches diese Rechnungsposition gebucht werden soll |